Banktransaktionen intelligent zuordnen, Rücklastschriften erkennen, Zeit sparen
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Zahlungseingänge müssen manuell in die Kundenkonten eingetragen werden. Das kostet Zeit, ist fehleranfällig und ermüdend. Rücklastschriften werden zu spät bemerkt, wenn sie nicht zeitnah im Online-Banking auftauchen.
Das Ergebnis? Mehr unangenehme Verwaltungs-Arbeit, mehr Fehler, weniger Zeit.
SI Bank ist das StudioIntern-Plugin, das Banktransaktionen automatisch über eine sichere Banking-API abruft und intelligent Ihren Kundenkonten zuordnet. Rücklastschriften werden erkannt und – wenn Sie wollen – gemahnt.
Das Ergebnis? Viel weniger manueller Aufwand, weniger Fehler, weniger Stress.
Automatischer Abruf, intelligentes Matching, volles Protokoll
Sie richten eine oder mehrere Bankverbindungen einmalig ein. Die Anbindung erfolgt über eine sichere Banking-API unseres Partners BANKSapi.de mit OAuth2 – ohne Weitergabe Ihrer Zugangsdaten an Dritte.
Transaktionen werden automatisch regelmäßig (4× täglich) von der API geholt. Nur Umsätze ab einem von Ihnen festgelegten Startdatum werden berücksichtigt – keine Doppelbuchungen.
SI Bank ordnet automatisch zu: bei Kundennummer und (optional) Name im Verwendungszweck, bei bekannter IBAN oder bei passenden SEPA-Lastschrift-Aufträgen. Sonderfälle zeigen Sie der Software einmalig per Mausklick.
Rücklastschriften werden erkannt und als Fälle erfasst. Sie können Mahnungen halb- oder vollautomatisch erstellen und versenden – inklusive PDF-Nachweis und optionalem E-Mail-Versand.
Jede Zuordnung und jede Ignorierung wird protokolliert. Sie können nachvollziehen, warum eine Transaktion einem Kunden zugeordnet oder ausgeblendet wurde – ideal für Prüfungen und Nachfragen.
Startdatum, Toleranzen für SEPA-Daten, Umgang mit negativen Lastschriften und Mahnmodus sind konfigurierbar. So passt SI Bank zu Ihrer Abrechnungsweise.
Von der Bankverbindung bis zur gebuchten Zahlung
Unter SI Bank → Verbindungen legen Sie eine neue Verbindung an (nur einmal erforderlich), wählen Ihre Bank und erteilen die Zustimmung zur Datenübertragng.
Ein automatischer Vorgang ruft in festen Abständen neue Umsätze ab und speichert sie für Sie zur Ansicht. Sie können das aber auch manuell auslösen.
SI Bank erkennt den Umsatz-Typ, vergleicht Verwendungszweck, IBAN und SEPA-Aufträge mit Ihren Kunden und offenen Posten. Treffer werden automatisch zugeordnet, Unpassendes ignoriert oder zur manuellen Prüfung markiert.
Falls Ihnen das (am Anfang) zu unheimlich ist: Es gibt auch einen Vorschau-Modus, der Ihnen zeigt, was die Automatik für Sie machen würde.
Nicht zugeordnete Transaktionen sehen Sie in der Übersicht. Sie können diese manuell zuordnen oder ignorieren und dabei diese Entscheidungen speichern – dann wird SI Bank ähnliche Umsätze später automatisch erkennen.
Erkannte Rücklastschriften erscheinen in einer eigenen Liste. Sie können einstellen, ob Sie dafür eine Mahnung erstellen wollen und ob diese sofort automatisch oder erst nach Prüfung durch Sie versendet werden soll. Für Nachweis-Zwecke kann ein PDF mit dem Inhalt der Mahnung erzeugt werden.
Sogar mit dem manuellen Modus sind Sie mit SI Bank viel schneller und genauer – garantiert!
Im Automatik-Modus haben Sie mit dem Erfassen von Kundenzahlungen fast nichts mehr zu tun.
Screenshots aus der Oberfläche
Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen und richten Sie den Abruf von Transaktionen ein.
Alle abgerufenen Transaktionen in einer übersichtlichen Liste – Status und Zuordnung auf einen Blick.
Transaktionen, die einem Kunden zugeordnet wurden – mit Details zur Buchung.
Mapping- und Ignore-Regeln steuern die automatische Zuordnung von Transaktionen.
Vollständiges Protokoll aller Matching-Entscheidungen – nachvollziehbar und durchsuchbar.
Details zu jeder Zuordnung: Warum wurde eine Transaktion zugeordnet oder ignoriert?
Erkannte Rücklastschriften und Versand der Mahnung – inklusive PDF-Nachweis.
Zugang zu Verbindungen, Transaktionen, Regeln, Protokoll und Rücklastschriften.
Die Dia-Show läuft automatisch alle 4 Sekunden. Sie können auch mit den Pfeilen navigieren.
Weniger Aufwand, mehr Kontrolle
Kein manuelles Abgleichen von Kontoauszügen mit Kundenkonten. Der Großteil der Zahlungen wird automatisch zugeordnet.
Einheitliche Regeln und ein Protokoll sorgen dafür, dass Zuordnungen nachvollziehbar und konsistent sind.
Rücklastschriften werden erkannt und können mit wenigen Klicks gemahnt werden – inklusive Nachweis und Archiv.
SI Bank ist ein Plugin für StudioIntern. Alle Buchungen landen direkt in den Kundenkonten – keine Doppelerfassung.
SI Bank kann nur zusammen mit StudioIntern verwendet werden. StudioIntern ist die Verwaltungs-Software für Ballettschulen, Tanzschulen, Musikschulen und ähnliche Einrichtungen.
Noch kein StudioIntern-Kunde? Sie können StudioIntern kostenlos testen und dabei auch SI Bank kennenlernen.
Nutzen Sie SI Bank in StudioIntern und sparen Sie Zeit bei der Zahlungszuordnung.